صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۹۶۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۸۰	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱۶۲,۷۱۲	۳۱.۹۲ %	۲۸۸,۳۴۱	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۷۷	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۵	۳.۶۸ %	۵,۷۰۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱۵۷,۲۳۵	۳۰.۳۱ %	۲۶۳,۲۰۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۲۲۲	۶.۶ %	۰	۰ %	۵۸,۵۶۵	۱۱.۲۹ %	۵,۶۰۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱۵۵,۱۵۷	۳۰.۵۹ %	۲۶۰,۲۵۶	۵۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۳	۱۱.۹۸ %	۵,۶۹۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱۵۳,۶۸۸	۳۰.۲۳ %	۲۵۹,۴۸۱	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۷۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴,۳۷۳	۱۲.۶۶ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۵۷,۱۸۷	۳۰.۴۹ %	۲۶۵,۵۴۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۴۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۴۸,۰۶۷	۹.۳۲ %	۲۰,۰۴۴	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۴	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱۵۹,۵۹۰	۳۰.۹۷ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱,۰۱۷	۷.۹۶ %	۲۰,۰۴۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱۵۹,۵۹۰	۳۱.۱۸ %	۲۷۰,۰۶۷	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۵۵۱	۷.۳۴ %	۲۰,۰۴۶	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵۸,۰۰۲	۳۱.۰۶ %	۲۸۷,۶۱۲	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۵۵۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳۲,۹۲۰	۶.۴۷ %	۵,۶۰۷	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...319 »

ترکیب دارایی‌های روزانه