صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۷۶,۶۳۲ | ۳۰.۴۴ % | ۱۱۹,۲۶۴ | ۴۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۷۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۷ | ۸.۷۸ % | ۱,۸۱۲ | ۰.۷۲ % | ۶,۶۴۶ | ۲.۶۴ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۷۵,۵۸۹ | ۳۱.۰۶ % | ۱۱۸,۰۶۵ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۱ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۱ | ۸.۹۸ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۷۸ % | ۶,۶۴۲ | ۲.۷۳ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۷۸,۲۹۷ | ۳۱.۴۶ % | ۱۲۱,۹۸۷ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۴ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۷ | ۸.۳۶ % | ۱,۹۱۱ | ۰.۷۷ % | ۶,۶۳۸ | ۲.۶۷ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۷۳,۸۱۰ | ۳۰.۱۳ % | ۱۲۰,۳۹۷ | ۴۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۲ | ۷.۷۵ % | ۲,۸۱۷ | ۱.۱۵ % | ۶,۶۳۳ | ۲.۷۱ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۷۲,۱۸۱ | ۲۹.۳۷ % | ۱۲۵,۱۵۹ | ۵۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۳ | ۹.۵۳ % | ۱,۸۲۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۳ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۲ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۳ | ۹.۱ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۷۲,۴۸۹ | ۲۹.۴۹ % | ۱۲۶,۵۰۸ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۶۴ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱ | ۸.۸۷ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۷۳,۰۹۲ | ۲۸.۰۶ % | ۱۲۰,۲۲۰ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۴۱ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۶۴ | ۱۶.۱۹ % | ۱,۸۳۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۷۱,۳۷۴ | ۳۰.۱۱ % | ۱۱۶,۸۷۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۴۳ | ۱۷.۲۷ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |