صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۱۸,۰۸۷ | ۴۲.۴۴ % | ۲۲,۸۷۶ | ۵۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۷ % | ۱,۴۹۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۱۷,۹۴۷ | ۴۰.۳۳ % | ۲۴,۹۰۰ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۵ % | ۱,۴۹۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۱۷,۸۰۹ | ۴۱.۲ % | ۲۳,۷۶۵ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۶ % | ۱,۴۹۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۷,۹۱۴ | ۴۳.۱۹ % | ۲۱,۸۸۱ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۲۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۱۷,۹۱۴ | ۴۳.۱۹ % | ۲۱,۸۸۱ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۲۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۱۷,۹۱۴ | ۴۳.۱۹ % | ۲۱,۸۸۱ | ۵۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۲۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۱۷,۸۰۷ | ۴۳.۲۸ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۳۸ % | ۱,۵۲۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۱۷,۹۴۲ | ۴۳.۶۲ % | ۲۰,۵۵۷ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰.۳۸ % | ۲,۴۷۶ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۱۷,۹۳۶ | ۴۳.۵۴ % | ۲۰,۴۳۵ | ۴۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۵ % | ۲,۴۷۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۱۷,۷۹۹ | ۴۳.۳۹ % | ۲۱,۳۰۷ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۶۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |