صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۱۸,۵۶۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۴,۴۲۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۸,۳۵۹ | ۴۱.۲۸ % | ۲۴,۳۹۴ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۸,۳۳۹ | ۴۱.۲ % | ۲۴,۴۵۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۸,۴۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۲۴,۵۰۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱۸,۶۵۴ | ۴۱.۴۵ % | ۲۴,۶۳۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |