صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۱۶,۹۸۷ | ۴۲.۷ % | ۲۱,۰۲۴ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۷۳ | ۴۲.۶۴ % | ۱۹,۹۱۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۴۲.۲۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۹۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۷,۰۶۸ | ۴۲.۱۲ % | ۲۱,۷۸۸ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۱۷,۰۵۷ | ۴۳.۸۵ % | ۲۰,۱۳۷ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۹۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۶,۳۷۴ | ۴۲.۰۷ % | ۱۷,۳۷۰ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۵ % | ۴,۹۶۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |