صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۱۴ | ۴۲.۸۴ % | ۱۸,۵۰۷ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۸ % | ۲,۹۰۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۱۷,۲۷۰ | ۴۲.۶۳ % | ۲۱,۴۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱۷,۳۰۳ | ۴۲.۶۲ % | ۱۹,۷۱۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۳۷۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱۷,۱۹۱ | ۴۲.۰۶ % | ۲۲,۰۱۱ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱۷,۰۰۶ | ۴۲.۰۴ % | ۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |