صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۱۷,۷۸۲ | ۴۲.۸۷ % | ۱۴,۶۸۵ | ۳۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۵۷ | ۱۷.۵ % | ۱,۷۴۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۱۷,۷۹۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۴,۳۰۶ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۲.۵۱ % | ۳,۸۲۶ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۱۷,۷۶۵ | ۴۳.۳۱ % | ۱۴,۶۹۶ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۱۳۷ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۱۷,۰۷۶ | ۴۱.۵۹ % | ۱۴,۸۶۰ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۴ | ۱۰.۷۸ % | ۴,۶۹۵ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳۱ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۷۹۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱۸,۴۲۴ | ۴۴.۵۸ % | ۱۸,۰۶۰ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۳ % | ۱,۶۴۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۷,۷۲۳ | ۴۳.۱ % | ۱۷,۴۷۱ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۳۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۱۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۲ % | ۱۷,۶۱۰ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۵ % | ۳,۸۴۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |