صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۲۱,۸۴۴ | ۴۵.۹۳ % | ۱۹,۴۷۹ | ۴۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸ | ۱۰.۲۲ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۲۰,۸۲۲ | ۴۴.۱ % | ۲۰,۴۱۷ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵ | ۱۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۲۰,۸۲۲ | ۴۴.۰۹ % | ۲۰,۴۱۷ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶ | ۰.۵۴ % | ۵,۷۲۵ | ۱۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۲۱,۲۱۳ | ۴۴.۲۵ % | ۲۰,۱۷۱ | ۴۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۳ | ۱۰.۸۱ % | ۱,۳۷۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۲۱,۱۰۲ | ۴۰.۵۷ % | ۱۹,۷۶۱ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۸۵ | ۱۸.۸۱ % | ۱,۳۶۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۰.۸۹ % | ۱۹,۳۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۸ | ۱۹.۱۲ % | ۱,۳۶۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۲۰,۴۸۷ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۲۸۵ | ۳۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۲۰,۳۷۲ | ۴۳.۳۳ % | ۱۵,۱۴۶ | ۳۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۴۴ | ۲۱.۵۸ % | ۱,۳۵۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |