صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۲۱,۱۲۷ | ۴۶.۵۲ % | ۱۸,۸۱۰ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۵ | ۹.۰۲ % | ۱,۳۸۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۲۱,۰۴۶ | ۴۶.۳۵ % | ۱۸,۸۶۱ | ۴۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶ | ۹.۰۷ % | ۱,۳۸۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۲۱,۰۹۶ | ۴۶.۲۷ % | ۱۸,۹۸۷ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۴ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۲۱,۰۷۱ | ۴۶.۳۱ % | ۱۸,۹۲۷ | ۴۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹.۰۶ % | ۱,۳۸۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۲۱,۱۲۲ | ۴۶.۱۳ % | ۱۹,۱۶۷ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۹ % | ۱,۳۸۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۲۱,۱۶۸ | ۴۶.۰۵ % | ۱۹,۳۰۰ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۷ % | ۱,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۲۱,۲۹۵ | ۴۶.۲۱ % | ۱۹,۲۹۳ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۴۶.۲۴ % | ۱۹,۲۲۷ | ۴۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۱ | ۸.۹۶ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |