صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۱ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۲۱,۸۹۹ | ۴۶.۳۵ % | ۱۹,۸۴۳ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۷ % | ۱,۳۶۰ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۲۱,۹۳۹ | ۴۶.۲۵ % | ۱۹,۹۸۸ | ۴۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۵ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۵۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۲۱,۹۳۹ | ۴۶.۲۶ % | ۱۹,۹۸۸ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۴ | ۸.۷۴ % | ۱,۳۵۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۲۲,۰۱۲ | ۴۶.۳۲ % | ۱۹,۹۶۸ | ۴۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸ | ۸.۵۴ % | ۱,۴۸۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۲۲,۱۰۷ | ۴۶.۴۵ % | ۱۹,۹۴۸ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸ | ۸.۵۳ % | ۱,۴۷۹ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۸۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۸۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۸۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۲۲,۰۵۹ | ۴۵.۹ % | ۲۰,۱۱۳ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۳۸ % | ۱,۳۷۹ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۲۱,۹۳۴ | ۴۵.۷۳ % | ۲۰,۱۴۴ | ۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۰ | ۹.۴ % | ۱,۳۷۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |