صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۲۱,۶۵۲ | ۴۴.۸۹ % | ۱۷,۵۹۲ | ۳۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۴ | ۱۵.۹۱ % | ۱,۳۱۵ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۲۱,۳۵۹ | ۴۳.۴۳ % | ۱۸,۸۳۶ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۴ | ۱۵.۶ % | ۱,۳۱۲ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۲۱,۱۵۴ | ۴۵.۶۵ % | ۱۶,۵۷۱ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۵ | ۱۵.۵ % | ۱,۴۳۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۲۰,۶۰۱ | ۴۴.۲۳ % | ۱۶,۹۰۷ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۸۵ | ۱۵.۴۳ % | ۱,۸۸۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۷ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۲۰,۵۱۷ | ۴۴.۱۱ % | ۱۶,۹۰۰ | ۳۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶ | ۷.۲۴ % | ۵,۷۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۲۰,۴۵۲ | ۴۴.۱ % | ۱۷,۳۱۳ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۴ % | ۵,۳۴۶ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۲۰,۲۴۸ | ۴۳.۸۲ % | ۱۷,۳۵۰ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۵,۳۴۵ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۲۰,۲۶۱ | ۴۳.۸۹ % | ۲۱,۰۶۵ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵ | ۷.۰۷ % | ۱,۵۷۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |