صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۳۶,۵۵۵ | ۵۶.۰۲ % | ۲۴,۹۰۷ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۴ % | ۳,۷۰۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۳۶,۲۳۴ | ۵۶.۰۹ % | ۲۴,۳۷۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۵ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۶ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۳۶,۰۴۵ | ۵۶.۱۷ % | ۲۴,۱۳۰ | ۳۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۷ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۳۶,۱۳۶ | ۵۶.۴۲ % | ۲۳,۹۲۰ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۷۰۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۳۶,۲۳۱ | ۵۶.۲ % | ۲۴,۲۳۹ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۳۶,۲۳۹ | ۵۶.۳۴ % | ۲۴,۰۸۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۰۹ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۳۶,۲۳۹ | ۵۶.۳۴ % | ۲۴,۰۸۲ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰.۴۴ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۳۵,۰۶۳ | ۵۶.۲۵ % | ۲۳,۴۶۷ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳,۷۱۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |