صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۲۷,۴۹۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱۳,۵۷۷ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۰۵ % | ۳,۶۵۰ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۴ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۸ % | ۳,۶۳۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۲۶,۵۵۲ | ۳۸.۶۵ % | ۱۳,۳۱۵ | ۱۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۶.۶۹ % | ۳,۶۲۷ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۲۵,۷۹۶ | ۳۸.۵ % | ۱۲,۵۹۳ | ۱۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۶۲ % | ۳,۴۱۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۱ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۲۹ % | ۳,۴۰۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۲ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۲۹ % | ۳,۳۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۲۶,۱۷۱ | ۳۸.۷۳ % | ۱۲,۸۲۴ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۶ | ۳۷.۳ % | ۳,۳۷۹ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۲۶,۳۰۲ | ۳۹.۱۲ % | ۱۲,۵۶۱ | ۱۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۰۱۱ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۲۶,۲۶۵ | ۳۹.۱۴ % | ۱۷,۳۵۰ | ۲۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲ | ۰.۰۵ % | ۲۳,۴۵۵ | ۳۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۲۸,۰۰۹ | ۴۱.۲۵ % | ۳۴,۷۶۲ | ۵۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |