صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۲۸,۰۹۲ | ۴۱.۵۲ % | ۳۴,۴۲۹ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴ | ۰.۰۸ % | ۵,۰۷۶ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۲۷,۸۳۳ | ۴۱.۷۴ % | ۳۳,۷۱۸ | ۵۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹ | ۰.۰۷ % | ۵,۰۸۰ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۲۸,۰۷۵ | ۴۲.۶۲ % | ۳۲,۶۶۸ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸ | ۰.۰۶ % | ۵,۰۹۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۲۹,۶۴۹ | ۴۶.۰۲ % | ۲۸,۹۳۴ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴ | ۱.۷۶ % | ۴,۷۰۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۲۸,۶۳۷ | ۴۵.۷۲ % | ۲۸,۱۶۴ | ۴۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۸۱ % | ۴,۷۰۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۳۱,۲۸۵ | ۴۸.۹۴ % | ۲۶,۴۲۲ | ۴۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۸۸ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۳۲,۰۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۲۶,۷۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۵ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۳۲,۰۳۱ | ۴۹.۲۸ % | ۲۶,۷۶۰ | ۴۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵ | ۱.۷۵ % | ۵,۰۷۴ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |