صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۱۱ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۳ | ۲۸.۴۵ % | ۳,۹۶۹ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۲ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۸ % | ۴,۱۳۰ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۲۱ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۳ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۱۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۲۷,۹۶۴ | ۴۰.۰۴ % | ۱۷,۹۴۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۳۹ % | ۴,۱۰۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۲۷,۴۲۴ | ۳۹.۸۲ % | ۱۷,۵۲۲ | ۲۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۲ | ۲۸.۸ % | ۴,۰۹۴ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۲۷,۱۴۲ | ۳۷.۶ % | ۱۷,۳۰۹ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۳.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۵ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۸۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۶ % | ۳,۶۷۲ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۲۷,۷۶۷ | ۳۷.۹۶ % | ۱۷,۶۷۱ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱ | ۳۲.۸۷ % | ۳,۶۶۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |