صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۷۳,۶۲۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱۲۶,۶۵۵ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۵ % | ۶,۹۱۲ | ۳.۰۳ % | ۱۸,۵۳۷ | ۸.۱۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۷۵,۳۶۵ | ۳۲.۴۵ % | ۱۲۹,۷۴۲ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۶۷ | ۲.۵۳ % | ۱۹,۰۹۶ | ۸.۲۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۷۵,۲۰۳ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲۹,۵۹۶ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۹۳ % | ۵,۸۸۰ | ۲.۵۴ % | ۱۸,۷۲۴ | ۸.۰۹ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۲ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۳۵ | ۲.۶۴ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۴۷ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۷۴,۲۶۰ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۸ % | ۶,۰۶۰ | ۲.۶۵ % | ۱۸,۲۸۸ | ۸.۰۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۷۴,۰۹۹ | ۳۲.۶۶ % | ۱۲۶,۷۱۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱ | ۰.۸۹ % | ۵,۸۲۲ | ۲.۵۷ % | ۱۸,۲۰۶ | ۸.۰۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۷۵,۵۶۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱۲۹,۰۵۳ | ۵۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۸۳۵ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۷۲۰ | ۸.۰۶ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۷۵,۱۴۴ | ۳۲.۲۸ % | ۱۲۹,۶۹۰ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۹ % | ۵,۸۴۸ | ۲.۵۱ % | ۱۸,۸۷۲ | ۸.۱۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۷۵,۵۲۶ | ۳۲.۰۹ % | ۱۳۱,۴۸۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۹ | ۱.۳۸ % | ۵,۸۶۱ | ۲.۴۹ % | ۱۹,۲۱۴ | ۸.۱۶ % |