صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۲۱,۰۹۹ | ۴۰.۷۷ % | ۲۸,۹۴۹ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۲ % | ۱,۶۹۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۲۰,۹۲۰ | ۴۰.۲۶ % | ۲۸,۸۷۶ | ۵۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۴ | ۰.۹۱ % | ۱,۶۹۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۲۰,۷۷۰ | ۳۸.۶۹ % | ۲۹,۱۷۱ | ۵۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۴ | ۳.۹ % | ۱,۶۴۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۲۰,۷۶۵ | ۴۰.۴۵ % | ۲۶,۶۴۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰ | ۴.۴۴ % | ۱,۶۴۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۲۰,۶۳۳ | ۴۳.۴۶ % | ۲۴,۶۴۳ | ۵۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰ | ۱.۱۸ % | ۱,۶۴۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۱۹,۱۹۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۴,۶۴۷ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱ | ۰.۸۷ % | ۳,۱۷۲ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۱۹,۴۷۲ | ۴۰.۸۹ % | ۲۴,۳۹۸ | ۵۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۴۳۴ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۱۹,۷۶۸ | ۴۱.۳ % | ۲۵,۱۴۸ | ۵۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰ | ۰.۲۳ % | ۲,۸۳۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |