صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱۸,۶۵۴ | ۴۱.۴۵ % | ۲۴,۶۳۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۸,۸۳۳ | ۴۱.۰۴ % | ۲۵,۳۴۳ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۸,۸۷۵ | ۴۰.۹۹ % | ۲۵,۴۵۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۸,۸۴۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲۵,۴۶۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۱۸,۹۰۲ | ۳۹.۹ % | ۲۶,۷۵۵ | ۵۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۶,۷۶۵ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۰.۴۷ % | ۲۶,۷۶۵ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |