صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۴۲.۲۱ % | ۲۴,۳۹۰ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۲۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۱۸,۷۸۴ | ۴۱.۷۳ % | ۲۴,۴۸۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۱۸,۷۰۷ | ۴۱.۷ % | ۲۴,۴۳۳ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۱۸,۵۶۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۴,۴۲۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۸,۳۵۹ | ۴۱.۲۸ % | ۲۴,۳۹۴ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۸,۳۳۹ | ۴۱.۲ % | ۲۴,۴۵۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۸,۴۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۲۴,۵۰۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |