صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۳ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۳۱,۳۹۴ | ۴۳.۶۴ % | ۳۶,۲۴۸ | ۵۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۵۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۳۱,۴۵۸ | ۴۳.۸ % | ۳۶,۰۷۵ | ۵۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۳۱,۱۲۹ | ۴۳.۵۷ % | ۳۶,۰۳۴ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۷۳۸ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۳۱,۳۴۰ | ۴۳.۹۵ % | ۳۵,۶۸۲ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰ | ۰.۶۷ % | ۳,۸۰۱ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۳۲,۱۱۸ | ۴۴.۲۹ % | ۳۶,۱۲۴ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۵ % | ۳,۸۰۸ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۳۲,۴۱۶ | ۴۴.۱۸ % | ۳۶,۷۰۱ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۸۸ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۳۲,۴۹۴ | ۴۴.۲۲ % | ۳۶,۷۳۷ | ۵۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲ | ۰.۶۴ % | ۳,۷۷۶ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |