صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۶۱,۴۳۱ | ۲۹.۸۱ % | ۱۳۵,۷۰۶ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۶ | ۲.۳ % | ۴,۱۹۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۶۱,۹۹۱ | ۲۹.۴۴ % | ۱۳۶,۸۱۱ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۱ | ۵.۱ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۵۹,۲۰۰ | ۲۶.۱۲ % | ۱۴۳,۱۰۹ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۶۱ | ۱۰.۲۶ % | ۱,۰۵۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۵۵,۵۵۱ | ۲۳.۴۲ % | ۱۲۹,۹۱۱ | ۵۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۱ | ۲۱.۳۷ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۵۵,۵۷۸ | ۲۱.۹۸ % | ۱۱۶,۸۳۵ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۰۵۱ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۵۵,۵۷۸ | ۲۱.۹۸ % | ۱۱۶,۸۳۵ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۰ | ۳۱.۴ % | ۱,۰۵۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۵۵,۵۷۸ | ۲۲.۰۲ % | ۱۱۶,۸۳۵ | ۴۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۹۰۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۵۵,۱۵۳ | ۲۴.۵۷ % | ۸۸,۳۷۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۰۰ | ۳۴.۷ % | ۳,۰۸۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۵۴,۲۲۵ | ۲۲.۳۷ % | ۷۱,۶۷۷ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۲۰ | ۳۵.۱۲ % | ۳۱,۳۷۰ | ۱۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |