صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۸۰,۹۷۲ | ۳۱.۴۱ % | ۱۴۴,۹۳۲ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۴۱ % | ۱۲,۷۴۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۲۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۱۰ | ۷.۷۳ % | ۸,۹۲۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۷۱,۹۵۹ | ۲۹.۱۹ % | ۱۴۷,۳۲۲ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۰۵ | ۷.۴۳ % | ۸,۹۲۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۷۰,۶۹۵ | ۲۹.۴۱ % | ۱۴۹,۵۴۰ | ۶۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۸ | ۶.۸ % | ۳,۸۱۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۶۹,۵۱۷ | ۲۹.۶۸ % | ۱۴۸,۴۲۲ | ۶۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۴.۳ % | ۶,۲۰۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۶۸,۰۸۸ | ۳۰.۱۳ % | ۱۴۱,۱۳۱ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸ | ۳.۸۴ % | ۸,۰۵۲ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۶۶,۸۰۵ | ۳۰.۰۶ % | ۱۴۵,۷۱۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۸ | ۳.۹۱ % | ۱,۰۴۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۵۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۶۴,۱۰۱ | ۳۰.۲۸ % | ۱۳۸,۳۵۷ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۵۸ | ۳ % | ۲,۸۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |