صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۸۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۱۳۹,۹۹۲ | ۳۴.۸۳ % | ۲۴۸,۶۷۲ | ۶۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۰ | ۳.۱۷ % | ۵۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۱۴۲,۷۸۴ | ۳۳.۹۳ % | ۲۶۵,۹۳۲ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۷ | ۲.۷۵ % | ۵۲۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۱۴۳,۷۵۹ | ۳۳.۱۸ % | ۲۵۰,۵۸۰ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۱۲ | ۸.۸۷ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۱۲۲,۷۰۵ | ۲۸.۴۱ % | ۲۶۷,۱۷۹ | ۶۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۸۹ | ۹.۶۱ % | ۵۲۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۱۷,۲۷۲ | ۲۹.۹۷ % | ۲۳۲,۷۳۴ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۳۷ | ۱۰.۴۱ % | ۵۲۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۵ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۲۹.۹۸ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۶۲ | ۱۴.۰۱ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۱۱۳,۱۲۷ | ۳۰.۴۶ % | ۲۱۰,۷۹۵ | ۵۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۷۹ | ۱۲.۶۵ % | ۵۲۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |