صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۴۰۷,۲۲۴ | ۵۶.۵۵ % | ۳۰۲,۸۹۵ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰.۴۳ % | ۶,۸۸۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۴۰۲,۶۲۵ | ۵۶.۲۹ % | ۳۰۳,۸۲۱ | ۴۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸ | ۰.۲۸ % | ۶,۸۸۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۳۹۱,۲۵۱ | ۵۶.۵۶ % | ۲۸۲,۹۸۴ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۳۴ | ۱.۵۴ % | ۶,۸۸۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۷۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۴۶ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۵ | ۰.۸۳ % | ۶,۸۷۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۳۸۵,۷۶۹ | ۵۵.۵۵ % | ۲۹۷,۲۰۹ | ۴۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۶۶ % | ۶,۸۷۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۳۹۳,۷۳۳ | ۵۸.۲۸ % | ۲۷۱,۳۲۰ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۷ | ۰.۴۷ % | ۷,۳۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۳۹۲,۲۷۴ | ۵۶.۰۷ % | ۲۸۵,۹۹۹ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۷۳ | ۲.۰۸ % | ۶,۷۲۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۳۹۹,۰۴۵ | ۵۲.۴۳ % | ۲۸۴,۱۶۱ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۴۰ | ۹.۳۶ % | ۶,۷۲۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴۰۹,۹۴۹ | ۵۲.۲۲ % | ۲۸۱,۱۲۵ | ۳۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۹۴ | ۱۱.۱۱ % | ۶,۷۲۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |