صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۳۲۳,۶۸۴ | ۴۸.۵۵ % | ۳۰۴,۰۶۷ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۹۰ | ۴.۷۴ % | ۷,۳۹۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۳۳۳,۷۶۲ | ۴۸.۶۳ % | ۳۰۹,۳۵۰ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۶ | ۵.۲۶ % | ۷,۱۴۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۳۳۶,۳۹۳ | ۴۸.۴۸ % | ۳۱۲,۹۱۰ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۳۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۴۹ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۷ | ۵.۳۹ % | ۷,۱۳۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۳۳۶,۱۷۵ | ۴۸.۵۶ % | ۳۱۲,۶۶۶ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۶۷ | ۵.۲۵ % | ۷,۱۳۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۳۲۰,۸۴۰ | ۴۷.۸۸ % | ۳۰۱,۹۵۲ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۵ | ۶.۰۹ % | ۶,۴۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۳۱۰,۷۴۳ | ۴۶.۴۷ % | ۳۰۰,۵۲۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۹۹ | ۷.۶۱ % | ۶,۴۷۶ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |