صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۴۲۴,۹۶۷ | ۵۵.۹۲ % | ۳۱۲,۳۲۰ | ۴۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۴۹ | ۲.۰۵ % | ۷,۱۲۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۴۲۴,۹۶۷ | ۵۵.۹۷ % | ۳۱۲,۳۲۰ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۳۰ | ۱.۹۷ % | ۷,۱۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۴۲۶,۵۰۷ | ۵۵.۶۲ % | ۳۱۵,۲۲۵ | ۴۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۹۹ | ۲.۳۲ % | ۷,۲۳۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۴۴۱,۰۳۶ | ۵۳.۷۶ % | ۳۲۳,۷۶۲ | ۳۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۰۹ | ۵.۹۹ % | ۶,۵۳۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۴۵۰,۵۰۱ | ۵۳.۱۵ % | ۳۳۱,۹۱۶ | ۳۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۶۸۰ | ۶.۹۲ % | ۶,۵۳۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۳۹ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶ | ۷.۲۳ % | ۶,۵۳۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۳۹ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۶ | ۷.۲۳ % | ۶,۵۲۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۳۹ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۸۵ | ۷.۲۳ % | ۶,۵۲۶ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۴۴۳,۱۶۳ | ۵۵.۹۸ % | ۲۹۲,۵۵۷ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۹۵ | ۶.۲۴ % | ۶,۵۲۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۴۱۰,۳۵۶ | ۵۶.۱۷ % | ۳۰۷,۳۳۲ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱ | ۰.۷۴ % | ۷,۴۵۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |