صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱۶۱,۵۹۸ | ۲۱.۰۲ % | ۵۲۲,۶۷۰ | ۶۸ % | ۱۶,۴۴۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۴ | ۳.۲۲ % | ۴۳,۱۷۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱۶۴,۶۱۰ | ۲۱.۱۸ % | ۵۵۵,۶۶۷ | ۷۱.۵۲ % | ۱۶,۴۹۴ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۲ | ۲.۹۸ % | ۱۷,۰۵۲ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱۶۳,۰۴۳ | ۲۱.۰۲ % | ۵۵۵,۶۴۰ | ۷۱.۶۳ % | ۱۶,۴۷۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۶ | ۳.۰۳ % | ۱۷,۰۴۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱۵۸,۷۳۲ | ۲۰.۵۳ % | ۵۳۹,۷۸۱ | ۶۹.۸ % | ۱۶,۳۷۳ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۹ | ۶.۰۳ % | ۱۱,۷۶۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱۵۸,۷۳۲ | ۲۰.۵۳ % | ۵۳۹,۷۸۱ | ۶۹.۸ % | ۱۶,۳۷۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۹ | ۶.۰۳ % | ۱۱,۷۵۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱۵۸,۷۳۲ | ۲۰.۷۵ % | ۵۳۹,۷۸۱ | ۷۰.۵۶ % | ۱۶,۳۶۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۶۹ | ۵.۰۲ % | ۱۱,۷۵۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱۵۷,۹۵۷ | ۲۰.۷۸ % | ۵۴۶,۱۲۴ | ۷۱.۸۵ % | ۱۶,۳۴۲ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۲۸ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۷۵۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱۵۸,۱۳۹ | ۲۱.۳۴ % | ۵۱۶,۸۳۶ | ۶۹.۷۵ % | ۱۶,۳۳۲ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۴۵ | ۵.۱۲ % | ۱۱,۷۴۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱۵۲,۵۲۲ | ۲۲.۰۵ % | ۴۸۶,۹۶۰ | ۷۰.۴۲ % | ۱۶,۲۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۱۳ | ۳.۴۶ % | ۱۱,۹۲۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱۴۹,۷۱۵ | ۲۲.۲۴ % | ۴۷۷,۶۱۴ | ۷۰.۹۳ % | ۱۶,۴۹۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۶ | ۲.۶۱ % | ۱۱,۹۱۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |