صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷ % | ۲۰,۸۰۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۴۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۷ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۲۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۲۳۸,۵۲۶ | ۴۱.۴۴ % | ۲۴۵,۸۰۷ | ۴۲.۷۱ % | ۲۰,۷۹۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۱۸ | ۷.۹۴ % | ۲۴,۷۰۴ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۲۴۰,۲۸۲ | ۴۱.۲۸ % | ۲۵۹,۴۵۸ | ۴۴.۵۷ % | ۲۰,۷۳۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۷ | ۸.۳۲ % | ۱۳,۱۵۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۲۴۰,۴۹۴ | ۴۱.۴۶ % | ۲۵۷,۲۳۵ | ۴۴.۳۴ % | ۲۰,۷۳۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۱۰ | ۸.۳۶ % | ۱۳,۱۲۹ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۲۴۰,۹۲۸ | ۴۱.۳۵ % | ۲۵۳,۵۲۲ | ۴۳.۵۱ % | ۲۰,۷۲۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۸۴ | ۹.۳۳ % | ۱۳,۱۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۲۴۱,۳۵۱ | ۴۱.۰۹ % | ۲۵۵,۲۷۱ | ۴۳.۴۶ % | ۲۰,۷۱۰ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۸۳ | ۹.۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۲۰,۶۸۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۹۰۶ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۲۰,۶۷۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۸۸۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۲۴۲,۷۸۴ | ۴۱.۰۱ % | ۲۶۰,۲۱۱ | ۴۳.۹۵ % | ۲۰,۶۷۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۱۸,۸۶۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |