صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲۶۹,۸۸۰ | ۴۱.۰۲ % | ۲۸۸,۶۹۳ | ۴۳.۸۸ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۱۵ | ۷.۴۴ % | ۲۸,۵۵۱ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲۷۰,۶۲۵ | ۴۱.۰۳ % | ۲۸۱,۳۷۸ | ۴۲.۶۵ % | ۲۱,۸۳۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۸۶ | ۸.۶۸ % | ۲۸,۵۱۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۴۱.۵۲ % | ۲۸۴,۹۰۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۳,۴۴۴ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۳ | ۸.۶۸ % | ۲۹,۰۸۰ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۴۱.۵۲ % | ۲۸۴,۹۰۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۳,۴۴۱ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۳ | ۸.۶۹ % | ۲۹,۰۴۶ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۴۱.۵۲ % | ۲۸۴,۹۰۰ | ۴۳.۳۴ % | ۱۳,۴۳۸ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۳ | ۸.۶۹ % | ۲۹,۰۱۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲۷۳,۰۰۰ | ۴۱.۵۳ % | ۲۸۴,۹۰۰ | ۴۳.۳۳ % | ۱۳,۴۳۵ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۰۳ | ۸.۶۹ % | ۲۸,۹۷۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۲۷۰,۴۰۱ | ۴۱.۳۸ % | ۲۸۰,۳۹۳ | ۴۲.۹۱ % | ۱۳,۴۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۸ | ۹.۲۲ % | ۲۸,۹۷۷ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۲۶۷,۲۰۹ | ۳۴.۰۹ % | ۲۷۸,۱۹۱ | ۳۵.۴۸ % | ۱۳,۴۳۶ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۵۷ | ۵.۶۸ % | ۱۸۰,۵۳۹ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۲۶۶,۲۰۵ | ۳۴.۲۲ % | ۲۷۵,۶۴۷ | ۳۵.۴۴ % | ۱۳,۴۱۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۵۷ | ۵.۴۱ % | ۱۸۰,۵۰۶ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۲۸۴,۴۸۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴۲۴,۱۲۲ | ۵۳.۵ % | ۱۳,۴۱۱ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۶ | ۵.۳۵ % | ۲۸,۲۷۲ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |