صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۲۴۲,۰۶۸ | ۴۰.۹۲ % | ۲۵۷,۵۸۵ | ۴۳.۵۴ % | ۲۰,۶۵۳ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۷۹ | ۸.۳۶ % | ۲۱,۸۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۲۴۰,۳۵۹ | ۴۰.۷۱ % | ۲۶۵,۰۸۵ | ۴۴.۹ % | ۲۰,۶۴۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۴۰ | ۸.۷ % | ۱۲,۹۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۲۴۰,۱۷۰ | ۴۰.۷۵ % | ۲۶۳,۶۱۳ | ۴۴.۷۳ % | ۲۰,۶۴۰ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۳ | ۸.۸۲ % | ۱۲,۹۵۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۲۴۶,۴۹۷ | ۴۰.۷۵ % | ۲۷۲,۶۷۵ | ۴۵.۰۸ % | ۲۰,۶۳۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۱۱ | ۸.۶۲ % | ۱۲,۹۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۷,۰۰۷ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۳ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۸۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۴۹,۷۷۰ | ۴۰.۹۳ % | ۲۷۴,۹۰۵ | ۴۵.۰۴ % | ۲۰,۶۰۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۲۲ | ۷.۸۷ % | ۱۶,۹۶۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۰,۵۹۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۶۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۵۰,۰۵۶ | ۴۰.۹۷ % | ۲۷۲,۹۷۲ | ۴۴.۷۳ % | ۲۰,۵۹۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۴۳۰ | ۶.۱۳ % | ۲۹,۲۴۱ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۴۹,۴۳۷ | ۴۰.۹۳ % | ۲۶۷,۲۱۵ | ۴۳.۸۴ % | ۲۰,۵۶۵ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۸ | ۶.۲۵ % | ۳۴,۱۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % |