صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۸۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۳۱,۲۳۶ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۷,۰۳۳ | ۴۳.۱۴ % | ۱۳,۶۴۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۵ | ۷.۱۱ % | ۱۲,۹۲۹ | ۲.۳۵ % | ۱۵,۵۱۱ | ۲.۸۲ % |
| ۵۸۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۲۸,۰۳۷ | ۴۱.۹ % | ۲۳۳,۲۴۰ | ۴۲.۸۵ % | ۱۳,۶۴۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۳۸ | ۷.۶۵ % | ۱۲,۲۹۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۴۴۲ | ۲.۸۴ % |
| ۵۸۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۲۹,۳۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۲۳۳,۲۸۸ | ۴۲.۴۷ % | ۱۳,۶۳۰ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۳۲۵ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۲۷۲ | ۲.۲۳ % | ۱۵,۴۴۹ | ۲.۸۱ % |
| ۵۸۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲۹,۶۱۹ | ۴۲ % | ۲۳۰,۳۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۱۳,۶۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۲۵ | ۸.۳۱ % | ۱۲,۲۵۵ | ۲.۲۴ % | ۱۵,۴۷۳ | ۲.۸۳ % |
| ۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲۸,۸۸۳ | ۴۱.۵۵ % | ۲۲۶,۷۸۴ | ۴۱.۱۸ % | ۱۳,۶۱۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۸ | ۹.۷۷ % | ۱۲,۲۳۷ | ۲.۲۲ % | ۱۵,۴۷۵ | ۲.۸۱ % |
| ۵۸۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۱۳,۵۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۲۰ | ۲.۲۱ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |
| ۵۸۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۷ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۲ % | ۱۳,۵۹۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۲۰۲ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |
| ۵۸۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۲۹,۰۲۲ | ۴۱.۳۸ % | ۲۲۸,۰۴۴ | ۴۱.۱۹ % | ۱۳,۵۹۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۹ | ۹.۹۹ % | ۱۲,۱۸۵ | ۲.۲ % | ۱۵,۳۹۱ | ۲.۷۸ % |
| ۵۸۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۲۹,۳۸۶ | ۴۱.۹۶ % | ۲۱۹,۴۳۴ | ۴۰.۱۴ % | ۱۳,۵۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۵۸ | ۱۰.۲۷ % | ۱۲,۷۸۹ | ۲.۳۴ % | ۱۵,۳۴۵ | ۲.۸۱ % |
| ۵۹۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۲۹,۱۳۴ | ۴۱.۹۴ % | ۲۱۹,۲۰۹ | ۴۰.۱۱ % | ۱۳,۵۷۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۶ | ۱۰.۲۶ % | ۱۳,۱۹۷ | ۲.۴۲ % | ۱۵,۲۳۲ | ۲.۷۹ % |