صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۲۳۰,۰۷۶ | ۴۶.۸۳ % | ۲۱۷,۱۵۱ | ۴۴.۲ % | ۱۳,۹۷۸ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۶ % | ۷,۶۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۲۲۸,۹۷۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۶,۴۵۱ | ۴۴.۲۲ % | ۱۳,۹۶۹ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۲۱ | ۴.۵۸ % | ۷,۶۷۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۱۳,۹۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۱۳ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۱۳,۹۴۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۲۲۸,۷۵۵ | ۴۷.۱۳ % | ۲۱۲,۴۸۵ | ۴۳.۷۸ % | ۱۳,۹۴۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۷۸ % | ۱۱,۸۰۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۲۲۷,۸۸۹ | ۴۷.۳۶ % | ۲۰۹,۱۶۱ | ۴۳.۴۷ % | ۱۳,۹۳۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۶۳ | ۳.۸۲ % | ۷,۶۶۱ | ۱.۵۹ % | ۴,۱۵۷ | ۰.۸۶ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۲۳۱,۸۱۱ | ۴۷.۶۶ % | ۲۱۰,۵۶۷ | ۴۳.۲۹ % | ۱۳,۹۲۴ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۴۶ | ۳.۷۹ % | ۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۸۹ | ۰.۸۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۳۲,۱۱۸ | ۴۷.۶ % | ۲۱۰,۵۰۷ | ۴۳.۱۶ % | ۱۳,۹۸۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۴۴۳ | ۳.۹۹ % | ۷,۶۵۳ | ۱.۵۷ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۸۱ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۲۳۲,۰۷۳ | ۴۶.۴۶ % | ۲۱۴,۱۰۱ | ۴۲.۸۷ % | ۱۳,۹۰۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۸ | ۴.۲ % | ۱۴,۶۴۰ | ۲.۹۳ % | ۳,۸۱۳ | ۰.۷۶ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۲۳۴,۱۷۸ | ۴۶.۳۶ % | ۲۱۷,۹۲۲ | ۴۳.۱۵ % | ۱۳,۹۰۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۵۵ | ۴.۱۵ % | ۱۴,۳۲۳ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۰۰ | ۰.۷۵ % |