صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱۵,۱۸۰ | ۴۶.۹۳ % | ۱۹۸,۰۱۰ | ۴۳.۱۸ % | ۶,۷۷۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۲ % | ۶,۷۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷,۱۰۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۳ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۷ | ۴.۸۶ % | ۱۷,۰۹۸ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۲۱۵,۶۴۰ | ۴۶.۴۷ % | ۲۰۱,۹۹۸ | ۴۳.۵۴ % | ۶,۷۶۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۱ | ۴.۸۵ % | ۱۷,۰۹۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۲۲۰,۳۶۰ | ۴۶.۷۴ % | ۲۰۳,۷۷۷ | ۴۳.۲۳ % | ۶,۷۵۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۱۷۲ | ۳.۸۵ % | ۲۲,۳۴۳ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۲۲۴,۶۰۱ | ۴۷.۵۴ % | ۲۰۴,۲۹۸ | ۴۳.۲۵ % | ۱۴,۱۲۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۲۶ | ۳.۹۶ % | ۱۰,۶۶۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۱۴,۱۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۲۲۶,۲۲۱ | ۴۶.۵۱ % | ۲۰۵,۸۵۸ | ۴۲.۳۳ % | ۱۴,۱۱۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۳ | ۳.۹ % | ۲۱,۱۸۴ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۱۴,۰۸۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۴ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۲۲۴,۴۴۰ | ۴۶.۲۲ % | ۲۰۶,۹۶۰ | ۴۲.۶۱ % | ۱۴,۰۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۴۸ | ۳.۹ % | ۲۱,۲۰۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |