صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۰۸,۹۳۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱۹۳,۹۰۳ | ۴۵.۲ % | ۶,۷۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۶۷ % | ۱۶,۴۵۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱۰,۹۲۸ | ۴۸.۷۴ % | ۱۹۵,۲۷۷ | ۴۵.۱۲ % | ۶,۷۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۵ | ۰.۷۶ % | ۱۶,۴۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۶,۷۹۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱۰,۵۲۸ | ۴۸.۳۲ % | ۱۹۸,۰۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۶,۷۹۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴ | ۰.۸۸ % | ۱۶,۴۶۳ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۶,۷۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۲ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۵ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۰ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱۰,۶۸۰ | ۴۸.۲۱ % | ۱۹۹,۰۵۷ | ۴۵.۵۶ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۹ | ۰.۹۱ % | ۱۶,۴۷۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱۱,۳۶۵ | ۴۸.۰۹ % | ۲۰۰,۵۵۳ | ۴۵.۶۲ % | ۶,۷۸۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۷ | ۱ % | ۱۶,۴۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱۳,۴۶۵ | ۴۷.۱۵ % | ۲۰۰,۷۵۶ | ۴۴.۳۴ % | ۶,۷۷۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۸ | ۳.۳۷ % | ۱۶,۴۸۱ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱۳,۸۷۹ | ۴۶.۵۸ % | ۱۹۹,۸۷۳ | ۴۳.۵۴ % | ۶,۷۷۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۱۹,۰۸۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |