صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۳۶,۷۶۳ | ۴۲.۰۹ % | ۲۳۵,۹۱۹ | ۴۱.۹۴ % | ۱۳,۷۵۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۱۲ | ۸.۷۱ % | ۱۱,۶۲۷ | ۲.۰۷ % | ۱۵,۴۶۸ | ۲.۷۵ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۳۶,۷۶۶ | ۴۲.۲۱ % | ۲۳۴,۴۳۶ | ۴۱.۷۹ % | ۱۳,۷۵۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۹۷ | ۸.۷۲ % | ۱۱,۶۰۹ | ۲.۰۷ % | ۱۵,۵۲۴ | ۲.۷۷ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۳۳,۲۷۰ | ۴۲.۲۴ % | ۲۲۹,۲۲۸ | ۴۱.۵ % | ۱۳,۷۳۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۰ | ۸.۸۵ % | ۱۱,۵۹۲ | ۲.۱ % | ۱۵,۵۵۰ | ۲.۸۲ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۳۳,۲۷۰ | ۴۲.۲۴ % | ۲۲۹,۲۲۸ | ۴۱.۵۱ % | ۱۳,۷۳۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۰ | ۸.۸۵ % | ۱۱,۵۷۵ | ۲.۱ % | ۱۵,۵۵۰ | ۲.۸۲ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۳۳,۲۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۲۸,۴۳۳ | ۴۱.۴۲ % | ۱۳,۷۳۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۵۴ | ۸.۸۸ % | ۱۱,۵۵۷ | ۲.۱ % | ۱۵,۵۱۷ | ۲.۸۱ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۳۳,۲۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۲۸,۴۳۳ | ۴۱.۴۳ % | ۱۳,۷۲۷ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۵۴ | ۸.۸۸ % | ۱۱,۵۴۰ | ۲.۰۹ % | ۱۵,۵۱۷ | ۲.۸۱ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۳۳,۲۳۸ | ۴۲.۳ % | ۲۲۸,۴۳۳ | ۴۱.۴۳ % | ۱۳,۷۲۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۸۹ | ۸.۷ % | ۱۲,۴۸۷ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۵۱۷ | ۲.۸۱ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۳۱,۰۳۶ | ۴۱.۸۸ % | ۲۲۸,۸۶۳ | ۴۱.۵ % | ۱۳,۷۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۷ | ۹.۰۶ % | ۱۲,۴۷۰ | ۲.۲۶ % | ۱۵,۵۲۲ | ۲.۸۱ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۳۱,۰۵۸ | ۴۱.۸۱ % | ۲۲۹,۹۰۴ | ۴۱.۶ % | ۱۳,۷۱۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۸۷ | ۹.۰۵ % | ۱۲,۴۵۳ | ۲.۲۵ % | ۱۵,۵۰۶ | ۲.۸۱ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۳۱,۴۱۹ | ۴۱.۵۹ % | ۲۳۰,۴۴۰ | ۴۱.۴۲ % | ۱۳,۷۱۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۸۷ | ۶.۹۲ % | ۲۶,۷۲۸ | ۴.۸ % | ۱۵,۵۸۹ | ۲.۸ % |