صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۱۶۵,۸۸۷ | ۴۲.۸۱ % | ۲۰۷,۴۹۲ | ۵۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۷۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۱۶۵,۵۵۳ | ۴۲.۵۹ % | ۲۰۸,۳۰۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰ | ۰ % | ۱۴,۸۸۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ | ۱۶۸,۵۹۸ | ۴۲.۰۶ % | ۲۱۱,۸۶۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۱ % | ۱۲,۳۲۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۳۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۱۶۸,۷۵۲ | ۴۲.۴ % | ۲۰۸,۷۱۹ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۰ | ۲.۰۳ % | ۱۲,۳۴۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۱۶۹,۰۵۹ | ۴۳.۲۶ % | ۲۰۶,۱۸۰ | ۵۲.۷۶ % | ۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۴ | ۰.۷۸ % | ۱۲,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |