صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۲ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۷۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱۳۰,۸۶۷ | ۳۴.۶۸ % | ۲۲۶,۸۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۷۸۰ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۳۰,۸۵۷ | ۳۴.۶۴ % | ۲۲۷,۷۹۵ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۷ % | ۱۳,۱۶۴ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۶ % | ۱۰,۲۷۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶ | ۱.۵۶ % | ۱۰,۲۸۴ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱۳۲,۲۹۵ | ۳۴.۹۳ % | ۲۳۰,۵۸۲ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶ | ۱.۴۶ % | ۱۰,۲۸۹ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱۳۱,۹۵۷ | ۳۴.۶۱ % | ۲۳۳,۳۶۳ | ۶۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳ | ۱.۵۷ % | ۹,۹۳۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۳۳,۲۶۶ | ۳۴.۸۸ % | ۲۳۱,۰۱۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۸۳ | ۱.۵۷ % | ۱۱,۷۹۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱۳۳,۶۲۰ | ۳۵.۰۱ % | ۲۲۵,۵۶۹ | ۵۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۳۳ | ۱.۵ % | ۱۶,۷۸۷ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |