صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۰۴,۶۰۱ | ۴۵.۷۳ % | ۲۲۳,۵۵۴ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱ % | ۹,۷۱۶ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۲۱ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۲۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۰۵,۹۱۱ | ۴۵.۷۵ % | ۲۲۴,۸۶۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۰۹ % | ۹,۷۳۲ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۰۵,۶۷۶ | ۴۵.۸۹ % | ۲۲۳,۲۴۵ | ۴۹.۸۱ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۹ | ۲.۱ % | ۹,۷۰۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۰۹,۱۶۳ | ۴۶.۳ % | ۲۲۳,۳۳۸ | ۴۹.۴۴ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۷۹ | ۱.۵۴ % | ۱۲,۱۲۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۱۱,۰۶۱ | ۴۶.۶ % | ۲۲۱,۹۴۸ | ۴۹ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۵۰ | ۱.۶۹ % | ۱۲,۱۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۱۰,۴۵۱ | ۴۶.۷۸ % | ۲۱۹,۱۵۴ | ۴۸.۷۱ % | ۱۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۱۹,۷۸۰ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۰۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۲۰۹,۷۲۹ | ۴۷.۸۵ % | ۲۱۰,۹۳۷ | ۴۸.۱۳ % | ۱۵۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۱۱۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |