صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۱۶۹,۲۰۰ | ۴۳.۹۵ % | ۱۹۳,۴۳۴ | ۵۰.۲۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴ | ۰.۳۷ % | ۲۰,۷۹۶ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۱۷۱,۲۴۶ | ۴۳.۶ % | ۲۰۳,۵۷۵ | ۵۱.۸۴ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰.۰۸ % | ۱۷,۴۶۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۱۷۳,۳۵۱ | ۴۳.۷۵ % | ۲۰۸,۲۰۹ | ۵۲.۵۵ % | ۱۵۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۱۷۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۳۷ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۵ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۴۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۱ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۷۷,۸۱۲ | ۴۴.۵۴ % | ۲۰۹,۳۹۷ | ۵۲.۴۴ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۱,۴۵۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۷۴ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۵۸ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۱۱ % | ۱۰,۱۱۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۷۸,۳۷۸ | ۴۴.۵۶ % | ۲۰۹,۶۴۱ | ۵۲.۳۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳ | ۰.۵۱ % | ۱۰,۱۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۸۱,۳۵۷ | ۴۴.۳ % | ۲۱۵,۷۶۸ | ۵۲.۷ % | ۱۵۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |