صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۹۶۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۱۲۲,۰۸۵ ۳۳.۰۳ % ۲۲۵,۳۹۵ ۶۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۷ ۰.۷۱ % ۱۹,۴۸۲ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۱۲۲,۰۸۵ ۳۳.۰۳ % ۲۲۵,۳۹۵ ۶۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۷ ۰.۷۱ % ۱۹,۴۸۰ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۲۲,۰۸۵ ۳۳.۰۳ % ۲۲۵,۳۹۵ ۶۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۷ ۰.۷۱ % ۱۹,۴۷۹ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۲۳,۱۱۷ ۳۳.۳۵ % ۲۲۳,۱۶۹ ۶۰.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۷ ۰.۷۱ % ۲۰,۲۸۲ ۵.۴۹ % ۰ ۰ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۲۳,۲۵۹ ۳۳.۵۷ % ۲۱۴,۵۲۷ ۵۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۱۷ ۰.۷۱ % ۲۶,۷۲۱ ۷.۲۸ % ۰ ۰ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۲۴,۵۰۵ ۳۳.۹۴ % ۲۲۰,۴۱۶ ۶۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۵ ۰.۶۲ % ۱۹,۶۴۱ ۵.۳۵ % ۰ ۰ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۲۷,۴۳۹ ۳۳.۸ % ۲۲۹,۳۶۱ ۶۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۱۷ ۱.۴۶ % ۱۴,۷۰۹ ۳.۹ % ۰ ۰ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۳۰,۰۸۱ ۳۴.۳۲ % ۲۳۱,۱۲۶ ۶۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۱۷ ۱.۴۶ % ۱۲,۲۶۹ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۳۰,۰۸۱ ۳۴.۳۲ % ۲۳۱,۱۲۶ ۶۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۱۷ ۱.۴۶ % ۱۲,۲۷۲ ۳.۲۴ % ۰ ۰ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۳۰,۰۸۱ ۳۴.۳۲ % ۲۳۱,۴۹۷ ۶۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۱۷ ۱.۴۶ % ۱۱,۹۵۵ ۳.۱۵ % ۰ ۰ %