صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱۱۲,۸۰۰ | ۳۴.۸۵ % | ۱۶۶,۴۱۲ | ۵۱.۴۳ % | ۲۲,۲۶۳ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۱۵۳ | ۶.۵۴ % | ۸۶۵ | ۰.۲۷ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۱۲,۸۹۴ | ۳۴.۸۲ % | ۱۶۶,۹۲۲ | ۵۱.۴۸ % | ۲۲,۰۲۱ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۳۶۵ | ۶.۵۹ % | ۸۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۱۲,۷۵۹ | ۳۴.۷۵ % | ۱۴۹,۴۱۷ | ۴۶.۰۵ % | ۳,۶۳۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹ | ۰.۰۵ % | ۵۷,۶۴۹ | ۱۷.۷۷ % | ۸۷۸ | ۰.۲۷ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۱۵ | ۵۸.۰۲ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۹۰ | ۶.۳۴ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۵۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۵۵ | ۶.۳۳ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۱۵,۲۵۳ | ۳۴.۳ % | ۱۹۴,۹۵۳ | ۵۸.۰۳ % | ۳,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳ | ۰.۰۱ % | ۲۱,۲۵۳ | ۶.۳۳ % | ۸۶۱ | ۰.۲۶ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۱۸,۳۶۳ | ۳۳.۵۹ % | ۲۰۳,۱۲۷ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴ | ۰.۸۷ % | ۲۷,۸۵۴ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۱۸,۶۶۰ | ۳۲.۹۲ % | ۲۰۹,۳۷۳ | ۵۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۱۲ % | ۳۱,۹۷۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱ | ۰.۱۲ % | ۲۹,۸۴۰ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۲۰,۸۵۲ | ۳۲.۹۶ % | ۲۱۵,۵۷۸ | ۵۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲ | ۰.۱۱ % | ۲۹,۸۳۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |