صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۱۱,۳۸۴ | ۲۰.۶۹ % | ۹۶۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۹۰ | ۷۶.۵ % | ۵۷۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۸۲ % | ۹۶۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۵۰ | ۷۷.۵۳ % | ۵۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۱,۴۱۵ | ۱۹.۲۱ % | ۹۸۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۲۴ % | ۵۳۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۳ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۰۷ % | ۵۱۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۴ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱ % | ۴۸۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۵ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱۳ % | ۴۶۶ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۱,۵۷۱ | ۱۹.۴۶ % | ۹۷۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۳ | ۷۸.۱۶ % | ۴۴۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۹,۷۶۸ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۳ | ۸۲.۵۳ % | ۴۲۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۹,۷۶۸ | ۱۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۳ | ۸۲.۵۶ % | ۳۹۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۷,۷۷۵ | ۱۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۰۸۸ | ۸۶.۶۹ % | ۳۷۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |