صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۱۸,۲۱۸ | ۴۳.۹۴ % | ۱۹,۷۴۲ | ۴۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹ | ۰.۸۹ % | ۳,۱۳۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۱۷,۹۴۸ | ۴۳.۶۸ % | ۱۹,۶۳۰ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴ | ۰.۵۷ % | ۳,۲۷۳ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۶ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۱۷,۷۱۳ | ۴۳.۱۹ % | ۱۹,۷۷۶ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴ | ۰.۳۳ % | ۳,۳۸۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۱۷,۹۰۱ | ۴۳.۴۴ % | ۱۹,۶۲۷ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۳ % | ۳,۵۴۲ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۱۸,۵۷۸ | ۴۳.۹۷ % | ۲۱,۹۱۳ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۱۸,۴۰۱ | ۴۲.۷۲ % | ۲۲,۹۱۴ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۲ % | ۱,۶۲۶ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۱۸,۶۳۲ | ۴۲.۸۹ % | ۲۳,۰۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |