صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۵ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۱۸,۸۸۵ | ۴۳.۳۱ % | ۲۲,۹۵۵ | ۵۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳۱ % | ۱,۶۲۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۱۹,۰۹۹ | ۴۲.۲۱ % | ۲۴,۳۹۰ | ۵۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۲۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۱۸,۷۸۴ | ۴۱.۷۳ % | ۲۴,۴۸۷ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵ | ۰.۳ % | ۱,۶۰۰ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۱۸,۷۰۷ | ۴۱.۷ % | ۲۴,۴۳۳ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۱۸,۵۶۱ | ۴۱.۵۲ % | ۲۴,۴۲۴ | ۵۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۱۸,۶۲۳ | ۴۱.۶ % | ۲۴,۴۱۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |