صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۱۷,۰۶۸ | ۴۲.۱۲ % | ۲۱,۷۸۸ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۱۷,۰۷۳ | ۴۲.۷۳ % | ۲۱,۲۱۲ | ۵۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۱۷,۰۵۷ | ۴۳.۸۵ % | ۲۰,۱۳۷ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۵ % | ۱,۴۹۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۱۶,۳۷۴ | ۴۲.۰۷ % | ۱۷,۳۷۰ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۵ % | ۴,۹۶۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۱۵,۹۲۴ | ۴۰.۹۸ % | ۱۷,۳۱۴ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۵ % | ۵,۴۱۰ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۱۸,۲۰۷ | ۴۶.۶۵ % | ۱۷,۰۷۹ | ۴۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲ | ۰.۵۴ % | ۳,۵۲۸ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۱۷,۲۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۱۷,۲۴۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴ % | ۴,۰۵۱ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۱۷,۲۶۴ | ۴۴.۵۹ % | ۱۷,۲۴۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۴ % | ۴,۰۵۰ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |