صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۸,۳۵۹ | ۴۱.۲۸ % | ۲۴,۳۹۴ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۷۰۶ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۱۸,۳۳۹ | ۴۱.۲ % | ۲۴,۴۵۶ | ۵۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۱۸,۴۲۶ | ۴۱.۲۷ % | ۲۴,۵۰۱ | ۵۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۱۸,۶۵۴ | ۴۱.۴۵ % | ۲۴,۶۳۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۱۸,۷۳۴ | ۴۱.۳۸ % | ۲۴,۸۲۴ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۳ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۱۸,۸۳۳ | ۴۱.۰۴ % | ۲۵,۳۴۳ | ۵۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۱۸,۸۷۵ | ۴۰.۹۹ % | ۲۵,۴۵۵ | ۵۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۱۸,۸۴۲ | ۴۰.۹۴ % | ۲۵,۴۶۴ | ۵۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲ | ۰.۰۳ % | ۱,۷۰۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |