صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۱۷,۲۷۰ | ۴۲.۶۳ % | ۲۱,۴۵۶ | ۵۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۱۷,۳۰۳ | ۴۲.۶۲ % | ۱۹,۷۱۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۳,۳۷۲ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۱۷,۱۹۱ | ۴۲.۰۶ % | ۲۲,۰۱۱ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۱۷,۰۰۶ | ۴۲.۰۴ % | ۲۱,۷۷۸ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۴۵۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۴ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۱۷,۰۷۹ | ۴۲.۸۶ % | ۲۱,۰۰۳ | ۵۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۱۶,۹۸۷ | ۴۲.۷ % | ۲۱,۰۲۴ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۵۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۱۶,۷۷۳ | ۴۲.۶۴ % | ۱۹,۹۱۲ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۴۴۱ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۱۶,۵۷۶ | ۴۲.۲۴ % | ۱۹,۲۵۸ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۵ % | ۳,۱۹۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % |