صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۸۰۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۱۸,۲۳۵ | ۴۴.۳۱ % | ۱۵,۹۲۹ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۵ | ۷.۷۶ % | ۳,۷۹۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۱۸,۴۲۴ | ۴۴.۵۸ % | ۱۸,۰۶۰ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۳ % | ۱,۶۴۸ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۱۷,۷۲۳ | ۴۳.۱ % | ۱۷,۴۷۱ | ۴۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۷.۷۷ % | ۲,۷۳۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۱۷,۷۷۵ | ۴۳.۰۲ % | ۱۷,۶۱۰ | ۴۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۵ % | ۳,۸۴۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۱۷,۶۱۴ | ۴۲.۸۴ % | ۱۸,۵۰۷ | ۴۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۸ | ۵.۰۸ % | ۲,۹۰۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۱۷,۳۶۹ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۷۳۱ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴ | ۰.۵۲ % | ۴,۴۸۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |