صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۹۵,۴۵۹ | ۳۲.۶۸ % | ۱۷۱,۲۲۱ | ۵۸.۶ % | ۱,۶۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹ | ۰.۲ % | ۲۳,۲۷۶ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۹۴,۷۹۰ | ۳۱.۰۱ % | ۱۸۵,۶۵۳ | ۶۰.۷۴ % | ۹,۸۴۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۱ | ۱.۰۸ % | ۱۲,۰۴۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۹۲,۶۹۳ | ۲۹.۸۲ % | ۱۸۰,۱۳۸ | ۵۷.۹۶ % | ۲۲,۶۲۶ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۹۹ % | ۱۲,۲۸۸ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۹۱,۴۶۹ | ۲۹.۸۷ % | ۱۶۸,۴۲۷ | ۵۴.۹۹ % | ۳۱,۰۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۹ | ۱ % | ۱۲,۲۹۶ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۹۱,۶۸۱ | ۲۹.۴۷ % | ۱۶۰,۴۴۵ | ۵۱.۵۶ % | ۴۳,۳۷۵ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۴ | ۱.۰۷ % | ۱۲,۲۹۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۸۹,۹۲۹ | ۲۷.۹ % | ۱۴۹,۷۱۸ | ۴۶.۴۶ % | ۶۴,۸۴۱ | ۲۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۷ % | ۱۲,۳۰۱ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۹۲,۳۴۰ | ۳۰.۴۵ % | ۱۲۶,۸۰۸ | ۴۱.۸۲ % | ۶۴,۶۴۱ | ۲۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۳ | ۱.۷۶ % | ۱۴,۱۳۳ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۹۳,۲۶۹ | ۳۰ % | ۱۲۷,۸۴۶ | ۴۱.۱۳ % | ۶۰,۶۱۳ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸ | ۰.۳۳ % | ۲۸,۱۱۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % |