صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه ارمغان الماس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۹۶۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۱۲۶,۶۵۴ | ۳۵.۱۹ % | ۲۰۷,۰۸۳ | ۵۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۵۲۹ | ۳.۷۶ % | ۱۲,۲۱۴ | ۳.۳۹ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۱۲۳,۹۳۰ | ۳۴.۹۲ % | ۲۰۴,۲۱۳ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹ | ۰.۵ % | ۱۳,۰۲۶ | ۳.۶۷ % | ۱۱,۹۲۵ | ۳.۳۶ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۱۱۷,۲۴۹ | ۳۳.۴۵ % | ۲۰۴,۴۷۰ | ۵۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴ | ۰.۳۱ % | ۱۴,۵۶۶ | ۴.۱۶ % | ۱۳,۱۳۹ | ۳.۷۵ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۱۷ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۰ | ۳.۸۲ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱۱۴,۰۶۴ | ۳۲.۷۵ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۳,۳۲۳ | ۳.۸۳ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱۱۵,۰۳۴ | ۳۳.۰۱ % | ۲۰۶,۳۸۰ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۰.۴۴ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۵۸ % | ۱۲,۹۸۱ | ۳.۷۳ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱۱۳,۸۵۶ | ۳۲.۹۴ % | ۲۰۳,۷۸۴ | ۵۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۰۳ % | ۱۱,۵۲۰ | ۳.۳۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۳.۷۳ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱۱۲,۵۲۲ | ۳۳.۲۱ % | ۱۹۷,۷۸۹ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۵ | ۰.۷۸ % | ۱۳,۰۵۶ | ۳.۸۵ % | ۱۲,۸۴۳ | ۳.۷۹ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱۱۳,۷۷۶ | ۳۳.۷ % | ۱۹۵,۴۱۲ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰ | ۰.۲ % | ۱۵,۰۰۹ | ۴.۴۵ % | ۱۲,۷۷۴ | ۳.۷۸ % |